Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
114,09 |
117,51 |
06.01.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
22,50 |
23,18 |
06.01.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
11.836,41 |
11.836,41 |
06.01.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,68 |
42,93 |
06.01.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.012,80 |
7.012,80 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
130,80 |
136,03 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,60 |
84,05 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,02 |
52,55 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
132,69 |
139,32 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
89,32 |
93,79 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
78,78 |
82,72 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
65,90 |
69,20 |
06.01.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
144,19 |
151,40 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
135,80 |
142,59 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,72 |
121,93 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.745,83 |
10.745,83 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
101,62 |
105,18 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.202,91 |
10.202,91 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.608,44 |
5.608,44 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,65 |
91,65 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,60 |
101,60 |
06.01.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,60 |
104,65 |
06.01.26 |