Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
132,19 |
137,48 |
02.10.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
118,07 |
119,25 |
02.10.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.503,47 |
10.503,47 |
02.10.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
98,93 |
102,39 |
02.10.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.906,26 |
9.906,26 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
109,47 |
112,75 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.783,96 |
7.783,96 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,26 |
20,87 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.562,75 |
10.562,75 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
42,78 |
44,06 |
02.10.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.174,72 |
7.174,72 |
02.10.24 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
117,04 |
121,72 |
02.10.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
80,81 |
83,23 |
02.10.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,34 |
51,85 |
02.10.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
112,98 |
118,63 |
02.10.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
75,76 |
79,55 |
02.10.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
68,88 |
68,88 |
02.10.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
58,87 |
58,87 |
02.10.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
127,40 |
127,40 |
02.10.24 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
94,29 |
94,29 |
02.10.24 |