Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
127,93 |
133,05 |
25.07.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
116,75 |
117,92 |
25.07.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.381,52 |
10.381,52 |
25.07.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
97,33 |
100,74 |
25.07.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.732,68 |
9.732,68 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
106,63 |
109,83 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.569,27 |
7.569,27 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
19,48 |
20,06 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.138,53 |
10.138,53 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,45 |
42,69 |
25.07.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.938,03 |
6.938,03 |
25.07.24 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
112,50 |
117,00 |
25.07.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
78,84 |
81,21 |
25.07.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
49,08 |
50,55 |
25.07.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
107,94 |
113,34 |
25.07.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
72,34 |
75,96 |
25.07.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
67,18 |
67,18 |
25.07.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
57,44 |
57,44 |
25.07.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
120,44 |
120,44 |
25.07.24 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,11 |
92,11 |
25.07.24 |