Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
131,76 |
137,03 |
04.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
119,83 |
121,03 |
04.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.654,31 |
10.654,31 |
04.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,03 |
103,53 |
04.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.999,74 |
9.999,74 |
04.07.25 |
BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.072,45 |
5.072,45 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
105,51 |
108,68 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.549,10 |
7.549,10 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,44 |
21,05 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.728,00 |
10.728,00 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
40,20 |
41,41 |
04.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.730,83 |
6.730,83 |
04.07.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
120,86 |
125,69 |
04.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,68 |
84,13 |
04.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,99 |
52,52 |
04.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
116,49 |
122,31 |
04.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
78,29 |
82,20 |
04.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
71,78 |
71,78 |
04.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
60,15 |
60,15 |
04.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
129,15 |
129,15 |
04.07.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,63 |
93,63 |
04.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,73 |
101,73 |
04.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,72 |
101,72 |
04.07.25 |