Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
132,20 |
137,49 |
21.05.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
119,02 |
120,21 |
21.05.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.580,19 |
10.580,19 |
21.05.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
98,85 |
102,31 |
21.05.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.872,91 |
9.872,91 |
21.05.25 |
BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
4.901,07 |
4.901,07 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
102,98 |
106,07 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.360,05 |
7.360,05 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
19,75 |
20,34 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.358,90 |
10.358,90 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,29 |
42,53 |
21.05.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.904,87 |
6.904,87 |
21.05.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
120,16 |
124,97 |
21.05.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,00 |
83,43 |
21.05.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,55 |
52,07 |
21.05.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
115,87 |
121,66 |
21.05.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
77,85 |
81,74 |
21.05.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
72,88 |
72,88 |
21.05.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
61,09 |
61,09 |
21.05.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
129,53 |
129,53 |
21.05.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,07 |
93,07 |
21.05.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
100,60 |
100,60 |
21.05.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
100,59 |
100,59 |
21.05.25 |