Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
131,89 |
137,17 |
01.09.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,06 |
121,26 |
01.09.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.679,49 |
10.679,49 |
01.09.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,61 |
104,13 |
01.09.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.070,33 |
10.070,33 |
01.09.25 |
BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.176,51 |
5.176,51 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
106,15 |
109,33 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.606,24 |
7.606,24 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,81 |
21,43 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.931,23 |
10.931,23 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
39,40 |
40,58 |
01.09.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.608,29 |
6.608,29 |
01.09.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
123,67 |
128,62 |
01.09.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,41 |
83,85 |
01.09.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,85 |
52,38 |
01.09.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
121,01 |
127,06 |
01.09.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
81,36 |
85,43 |
01.09.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
72,94 |
72,94 |
01.09.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
61,10 |
61,10 |
01.09.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
133,41 |
133,41 |
01.09.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,85 |
93,85 |
01.09.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,86 |
101,86 |
01.09.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,84 |
101,84 |
01.09.25 |