Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
134,33 |
139,70 |
06.12.24 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
118,88 |
120,07 |
06.12.24 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.578,45 |
10.578,45 |
06.12.24 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,43 |
103,95 |
06.12.24 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.069,73 |
10.069,73 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
113,45 |
116,85 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
8.079,58 |
8.079,58 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
22,01 |
22,67 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
11.493,34 |
11.493,34 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,03 |
42,26 |
06.12.24 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.893,56 |
6.893,56 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
120,32 |
125,13 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,47 |
83,91 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,77 |
52,29 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
116,94 |
122,79 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
78,45 |
82,37 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
69,07 |
69,07 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
59,01 |
59,01 |
06.12.24 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
131,26 |
131,26 |
06.12.24 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,52 |
92,52 |
06.12.24 |