Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
131,71 |
136,98 |
17.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
119,82 |
121,02 |
17.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.653,95 |
10.653,95 |
17.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,13 |
103,63 |
17.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.011,71 |
10.011,71 |
17.07.25 |
BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.163,36 |
5.163,36 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
107,48 |
110,70 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.692,18 |
7.692,18 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,80 |
21,42 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.920,60 |
10.920,60 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
40,41 |
41,62 |
17.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.768,23 |
6.768,23 |
17.07.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
122,31 |
127,20 |
17.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,46 |
83,90 |
17.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,86 |
52,39 |
17.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
118,75 |
124,69 |
17.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
79,82 |
83,81 |
17.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
72,32 |
72,32 |
17.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
60,59 |
60,59 |
17.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
131,46 |
131,46 |
17.07.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,57 |
93,57 |
17.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,74 |
101,74 |
17.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,72 |
101,72 |
17.07.25 |