Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
125,49 |
130,51 |
17.04.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
115,11 |
116,26 |
17.04.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.230,36 |
10.230,36 |
17.04.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
98,22 |
101,66 |
17.04.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.871,65 |
9.871,65 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
102,71 |
105,79 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.273,79 |
7.273,79 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
19,29 |
19,87 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.012,70 |
10.012,70 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
40,33 |
41,54 |
17.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.733,36 |
6.733,36 |
17.04.24 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
108,97 |
113,33 |
17.04.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
77,82 |
80,15 |
17.04.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
48,41 |
49,86 |
17.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
104,00 |
109,20 |
17.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
69,64 |
73,12 |
17.04.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
64,92 |
64,92 |
17.04.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
55,53 |
55,53 |
17.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
115,60 |
115,60 |
17.04.24 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
90,79 |
90,79 |
17.04.24 |