Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
130,25 |
135,46 |
04.08.22 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
108,91 |
110,00 |
04.08.22 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
9.646,50 |
9.646,50 |
04.08.22 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
90,86 |
94,04 |
04.08.22 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.084,14 |
9.084,14 |
04.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
89,52 |
92,21 |
05.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
6.269,34 |
6.269,34 |
05.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
16,15 |
16,63 |
05.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
8.271,88 |
8.271,88 |
05.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
37,08 |
38,19 |
05.08.22 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.121,01 |
6.121,01 |
05.08.22 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
101,70 |
105,77 |
04.08.22 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
79,84 |
82,24 |
04.08.22 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
49,41 |
50,89 |
04.08.22 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
95,84 |
100,63 |
04.08.22 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
63,86 |
67,05 |
04.08.22 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
58,79 |
58,79 |
04.08.22 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
52,26 |
52,26 |
04.08.22 |
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
94,25 |
94,25 |
04.08.22 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
92,27 |
92,27 |
04.08.22 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
94,32 |
94,32 |
04.08.22 |