Fondspreise

BayernInvest Fonds

Fondsname

ISIN

Währung

Netto- inventarwert (€)

Ausgabe- preis (€)

Datum

BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL

LU0828716919

EUR

131,36

136,61

27.11.20

BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL

LU0034055755

EUR

115,46

118,92

27.11.20

BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1

LU2091562707

EUR

10.185,66

10.185,66

27.11.20

BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL

LU0162078025

EUR

3.559,71

3.630,90

27.11.20

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL

LU0110699088

EUR

37,44

38,56

27.11.20

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL

LU0162077563

EUR

58,27

60,02

27.11.20

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL

LU0110699914

EUR

60,05

60,05

27.11.20

BayernInvest Osteuropa Fonds ANL

LU0128942959

EUR

80,55

80,55

27.11.20

BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL

LU2124967071

EUR

102,31

105,89

27.11.20

BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL

LU2124967154

EUR

10.242,21

10.242,21

27.11.20

BILKU 1 EPOS Fonds AL1

LU0255487018

EUR

61,64

61,64

30.11.20

BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1

LU0255487448

EUR

75,92

75,92

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL

LU0117118041

EUR

79,36

79,36

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL

LU1989373631

EUR

5.508,85

5.508,85

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL

LU0117118124

EUR

14,42

14,42

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL

LU1989373987

EUR

7.305,72

7.305,72

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL

LU0314225409

EUR

33,48

33,48

30.11.20

DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL

LU1989374100

EUR

5.497,51

5.497,51

30.11.20

Vermögensfonds Balance DYN

LU0123853748

EUR

97,52

101,42

27.11.20

Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN

LU0123853409

EUR

88,04

90,68

27.11.20

Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST

LU1861553359

EUR

54,20

55,83

27.11.20

Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN

LU0123854472

EUR

87,28

91,64

27.11.20

Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

LU1861553516

EUR

57,86

60,75

27.11.20

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST

LU1861553607

EUR

53,98

53,98

27.11.20

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK

LU2053058827

EUR

48,14

48,14

27.11.20

BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL

LU1532480446

EUR

88,50

88,50

27.11.20

BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL

LU1532480107

EUR

101,74

101,74

27.11.20

BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL

LU1532479786

EUR

104,13

104,13

27.11.20