Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
133,09 |
138,41 |
14.01.21 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
115,58 |
119,05 |
14.01.21 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.203,18 |
10.203,18 |
14.01.21 |
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
91,64 |
91,64 |
14.01.21 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
103,67 |
107,30 |
14.01.21 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.388,09 |
10.388,09 |
14.01.21 |
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
LU0255487018 |
EUR |
62,84 |
62,84 |
15.01.21 |
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 |
LU0255487448 |
EUR |
77,48 |
77,48 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
82,98 |
82,98 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
5.766,39 |
5.766,39 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
15,09 |
15,09 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
7.656,23 |
7.656,23 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
35,25 |
35,25 |
15.01.21 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
5.794,43 |
5.794,43 |
15.01.21 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
100,96 |
105,00 |
14.01.21 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
88,00 |
90,64 |
14.01.21 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
54,20 |
55,83 |
14.01.21 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
91,30 |
95,87 |
14.01.21 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
60,55 |
63,58 |
14.01.21 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
56,22 |
56,22 |
14.01.21 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
50,13 |
50,13 |
14.01.21 |
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
91,45 |
91,45 |
14.01.21 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
101,91 |
101,91 |
14.01.21 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
104,12 |
104,12 |
14.01.21 |