Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
128,86 |
134,01 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL |
LU0034055755 |
EUR |
115,34 |
118,80 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.160,49 |
10.160,49 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL |
LU0162078025 |
EUR |
3.537,93 |
3.608,69 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL |
LU0110699088 |
EUR |
37,23 |
38,35 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL |
LU0162077563 |
EUR |
57,96 |
59,70 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL |
LU0110699914 |
EUR |
59,74 |
59,74 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
70,29 |
70,29 |
16.10.20 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
99,35 |
102,83 |
16.10.20 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.935,93 |
9.935,93 |
16.10.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
LU0255487018 |
EUR |
61,01 |
61,01 |
19.10.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 |
LU0255487448 |
EUR |
75,08 |
75,08 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
78,48 |
78,48 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
5.441,99 |
5.441,99 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
13,97 |
13,97 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
7.072,31 |
7.072,31 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
31,90 |
31,90 |
19.10.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
5.232,55 |
5.232,55 |
19.10.20 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
93,69 |
97,44 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
87,88 |
90,52 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
54,09 |
55,71 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
82,96 |
87,11 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
54,98 |
57,73 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
50,43 |
50,43 |
16.10.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
44,99 |
44,99 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
85,15 |
85,15 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
101,53 |
101,53 |
16.10.20 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
104,22 |
104,22 |
16.10.20 |