Fondspreise

BayernInvest Fonds

Fondsname

ISIN

Währung

Netto- inventarwert (€)

Ausgabe- preis (€)

Datum

BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL

LU0828716919

EUR

129,26

134,43

13.12.19

BayernInvest Global Flex Income Fonds AL

LU0828722487

EUR

100,48

102,49

13.12.19

BayernInvest Short Term Fonds TL

LU0034055755

EUR

114,31

117,74

13.12.19

BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL

LU0162078025

EUR

3.621,70

3.694,13

13.12.19

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL

LU0110699088

EUR

37,98

39,12

13.12.19

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL

LU0162077563

EUR

59,09

60,86

13.12.19

BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL

LU0110699914

EUR

61,07

61,07

13.12.19

BayernInvest Osteuropa Fonds ANL

LU0128942959

EUR

103,42

103,42

13.12.19

BILKU 1 EPOS Fonds AL1

LU0255487018

EUR

80,02

80,02

13.12.19

BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1

LU0255487448

EUR

97,77

97,77

13.12.19

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL

LU0117118041

EUR

67,76

67,76

13.12.19

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL

LU0117118124

EUR

11,84

11,84

13.12.19

DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL

LU0314225409

EUR

31,39

31,39

13.12.19

Vermögensfonds Balance DYN

LU0123853748

EUR

93,06

96,78

12.12.19

Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN

LU0123853409

EUR

86,38

88,97

12.12.19

Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST

LU1861553359

EUR

53,00

54,59

12.12.19

Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN

LU0123854472

EUR

84,39

88,61

12.12.19

Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

LU1861553516

EUR

55,76

58,55

12.12.19

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST

LU1861553607

EUR

54,41

54,41

12.12.19

BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL

LU1532480446

EUR

99,42

99,42

13.12.19

BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL

LU1532480107

EUR

100,51

100,51

13.12.19

BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL

LU1532479786

EUR

102,20

102,20

13.12.19