Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
131,88 |
137,16 |
03.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
119,77 |
120,97 |
03.07.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.649,29 |
10.649,29 |
03.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
99,95 |
103,45 |
03.07.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.991,61 |
9.991,61 |
03.07.25 |
BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.086,30 |
5.086,30 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
105,71 |
108,88 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.562,96 |
7.562,96 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,49 |
21,10 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.756,43 |
10.756,43 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
40,36 |
41,57 |
03.07.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.756,81 |
6.756,81 |
03.07.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
121,37 |
126,22 |
03.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,59 |
84,04 |
03.07.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,94 |
52,47 |
03.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
117,23 |
123,09 |
03.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
78,79 |
82,73 |
03.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
72,08 |
72,08 |
03.07.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
60,40 |
60,40 |
03.07.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
129,98 |
129,98 |
03.07.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,55 |
93,55 |
03.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,61 |
101,61 |
03.07.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,59 |
101,59 |
03.07.25 |