Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
123,92 |
128,88 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL |
LU0034055755 |
EUR |
113,62 |
117,03 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.006,03 |
10.006,03 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL |
LU0162078025 |
EUR |
3.458,34 |
3.527,51 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL |
LU0110699088 |
EUR |
36,46 |
37,55 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL |
LU0162077563 |
EUR |
56,75 |
58,45 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL |
LU0110699914 |
EUR |
58,57 |
58,57 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
79,69 |
79,69 |
28.05.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
LU0255487018 |
EUR |
67,79 |
67,79 |
29.05.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 |
LU0255487448 |
EUR |
83,16 |
83,16 |
29.05.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
68,14 |
68,14 |
29.05.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
4.709,72 |
4.709,72 |
29.05.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
12,17 |
12,17 |
29.05.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
6.142,54 |
6.142,54 |
29.05.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
29,25 |
29,25 |
29.05.20 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
87,68 |
91,19 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
85,41 |
87,97 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
52,51 |
54,09 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
77,30 |
81,17 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
51,17 |
53,73 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
49,13 |
49,13 |
28.05.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
43,86 |
43,86 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
81,21 |
81,21 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
97,68 |
97,68 |
28.05.20 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
101,60 |
101,60 |
28.05.20 |