Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
138,43 |
143,97 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
115,87 |
117,03 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.243,72 |
10.243,72 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
108,89 |
108,89 |
23.09.21 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
105,90 |
109,61 |
23.09.21 |
|
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.605,42 |
10.605,42 |
23.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
94,31 |
94,31 |
24.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
6.576,20 |
6.576,20 |
24.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
17,57 |
17,57 |
24.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
8.948,99 |
8.948,99 |
24.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,01 |
41,01 |
24.09.21 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.751,63 |
6.751,63 |
24.09.21 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
107,07 |
111,35 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
86,67 |
89,27 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
53,49 |
55,09 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
99,24 |
104,20 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
65,95 |
69,25 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
62,68 |
62,68 |
23.09.21 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
55,81 |
55,81 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
107,74 |
107,74 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
101,41 |
101,41 |
23.09.21 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
102,33 |
102,33 |
23.09.21 |