Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
126,93 |
132,01 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL |
LU0034055755 |
EUR |
115,10 |
118,55 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.133,68 |
10.133,68 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL |
LU0162078025 |
EUR |
3.523,94 |
3.594,42 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL |
LU0110699088 |
EUR |
37,09 |
38,20 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL |
LU0162077563 |
EUR |
57,74 |
59,47 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL |
LU0110699914 |
EUR |
59,53 |
59,53 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
70,82 |
70,82 |
25.09.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
LU0255487018 |
EUR |
60,56 |
60,56 |
28.09.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 |
LU0255487448 |
EUR |
74,49 |
74,49 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
74,11 |
74,11 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
5.136,81 |
5.136,81 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
13,23 |
13,23 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
6.693,00 |
6.693,00 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
30,65 |
30,65 |
28.09.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
5.023,16 |
5.023,16 |
28.09.20 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
90,78 |
94,41 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
87,32 |
89,94 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
53,73 |
55,34 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
79,82 |
83,81 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
52,89 |
55,53 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
48,94 |
48,94 |
25.09.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
43,67 |
43,67 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
81,83 |
81,83 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
100,72 |
100,72 |
25.09.20 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
103,49 |
103,49 |
25.09.20 |