Fondspreise
BayernInvest Fonds
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL |
LU0828716919 |
EUR |
126,32 |
131,37 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL |
LU0034055755 |
EUR |
114,44 |
117,87 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.067,99 |
10.067,99 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL |
LU0162078025 |
EUR |
3.495,86 |
3.565,78 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL |
LU0110699088 |
EUR |
36,83 |
37,93 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL |
LU0162077563 |
EUR |
57,34 |
59,06 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL |
LU0110699914 |
EUR |
59,15 |
59,15 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL |
LU0128942959 |
EUR |
79,37 |
79,37 |
10.07.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
LU0255487018 |
EUR |
61,75 |
61,75 |
13.07.20 |
|
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 |
LU0255487448 |
EUR |
75,82 |
75,82 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
72,50 |
72,50 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
5.015,50 |
5.015,50 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
12,99 |
12,99 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
6.561,50 |
6.561,50 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL |
LU0314225409 |
EUR |
30,78 |
30,78 |
13.07.20 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
5.033,69 |
5.033,69 |
13.07.20 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
90,99 |
94,63 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
86,49 |
89,08 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
53,19 |
54,79 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
80,59 |
84,62 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
53,37 |
56,04 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
50,18 |
50,18 |
10.07.20 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
44,79 |
44,79 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL |
LU1532480446 |
EUR |
83,81 |
83,81 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL |
LU1532480107 |
EUR |
99,30 |
99,30 |
10.07.20 |
|
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
102,60 |
102,60 |
10.07.20 |