Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
112,69 |
116,07 |
09.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
21,49 |
22,13 |
09.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
11.292,06 |
11.292,06 |
09.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
42,10 |
43,36 |
09.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.088,21 |
7.088,21 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
133,05 |
138,37 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
82,30 |
84,77 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,48 |
53,02 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
136,12 |
142,93 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
91,65 |
96,23 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
80,75 |
84,79 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
67,47 |
70,84 |
09.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
144,84 |
152,08 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
137,20 |
144,06 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,25 |
122,46 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.795,94 |
10.795,94 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
102,00 |
105,57 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.258,91 |
10.258,91 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.363,82 |
5.363,82 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,37 |
92,37 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
102,32 |
102,32 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
102,32 |
105,39 |
09.02.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
104,45 |
104,45 |
09.02.26 |