Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
122,81 |
126,49 |
10.07.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
25,11 |
25,86 |
10.07.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
13.115,70 |
13.115,70 |
10.07.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
46,33 |
47,72 |
10.07.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.762,56 |
7.762,56 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
141,83 |
147,50 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,95 |
84,41 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,33 |
52,87 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
151,20 |
158,76 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
101,92 |
107,02 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
85,32 |
89,59 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
69,55 |
73,03 |
10.07.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
158,88 |
166,82 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
138,55 |
145,48 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,50 |
122,72 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.830,14 |
10.830,14 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
101,72 |
105,28 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.282,87 |
10.282,87 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.315,13 |
6.315,13 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,01 |
92,01 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,96 |
101,96 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,93 |
104,99 |
10.07.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
111,77 |
111,77 |
10.07.26 |