Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
121,52 |
125,17 |
18.06.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
24,57 |
25,31 |
18.06.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
12.832,92 |
12.832,92 |
18.06.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
46,16 |
47,54 |
18.06.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.729,94 |
7.729,94 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
142,69 |
148,40 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
82,29 |
84,76 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,52 |
53,07 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
152,60 |
160,23 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
102,84 |
107,98 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
84,78 |
89,02 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
69,11 |
72,57 |
18.06.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
159,26 |
167,22 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
139,09 |
146,04 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,36 |
122,57 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.816,24 |
10.816,24 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
101,54 |
105,09 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.259,85 |
10.259,85 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.172,16 |
6.172,16 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,25 |
92,25 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,97 |
101,97 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,94 |
105,00 |
18.06.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
113,83 |
113,83 |
18.06.26 |