Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
126,10 |
129,88 |
17.09.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
25,48 |
26,24 |
17.09.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
13.317,84 |
13.317,84 |
17.09.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
44,85 |
46,20 |
17.09.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.527,50 |
7.527,50 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
141,14 |
146,79 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
80,41 |
82,82 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,39 |
51,90 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
151,95 |
159,55 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
102,48 |
107,60 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
85,33 |
89,60 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
69,51 |
72,99 |
17.09.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
162,27 |
170,38 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
135,71 |
142,50 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,00 |
122,21 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.789,83 |
10.789,83 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,20 |
103,71 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.150,04 |
10.150,04 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.409,70 |
6.409,70 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
90,58 |
90,58 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
100,86 |
100,86 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
100,83 |
103,85 |
17.09.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
109,82 |
109,82 |
17.09.26 |