Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
113,97 |
117,39 |
02.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
22,26 |
22,93 |
02.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
11.696,20 |
11.696,20 |
02.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
42,27 |
43,54 |
02.02.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.115,98 |
7.115,98 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
132,39 |
137,69 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
82,21 |
84,68 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,42 |
52,96 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
135,00 |
141,75 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
90,89 |
95,43 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
80,41 |
84,43 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
67,18 |
70,54 |
02.02.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
144,99 |
152,24 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
137,19 |
144,05 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,14 |
122,35 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.786,23 |
10.786,23 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
101,93 |
105,50 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.251,03 |
10.251,03 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.552,47 |
5.552,47 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
92,17 |
92,17 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
102,17 |
102,17 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
102,16 |
105,22 |
02.02.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
101,34 |
101,34 |
02.02.26 |