Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
127,53 |
131,36 |
02.11.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
25,11 |
25,86 |
02.11.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
13.156,63 |
13.156,63 |
02.11.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
46,37 |
47,76 |
02.11.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.794,64 |
7.794,64 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
141,01 |
146,65 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
80,72 |
83,14 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,60 |
52,12 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
151,11 |
158,67 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
101,95 |
107,05 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
86,47 |
90,79 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
70,46 |
73,98 |
02.11.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
161,92 |
170,02 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
135,92 |
142,72 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,31 |
122,52 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.820,46 |
10.820,46 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
99,63 |
103,12 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.101,32 |
10.101,32 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.328,16 |
6.328,16 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
90,97 |
90,97 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,37 |
101,37 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,35 |
104,39 |
02.11.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
109,41 |
109,41 |
02.11.26 |