Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
105,90 |
109,08 |
19.03.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,78 |
21,40 |
19.03.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.875,74 |
10.875,74 |
19.03.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
39,14 |
40,31 |
19.03.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.595,10 |
6.595,10 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
129,65 |
134,84 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,49 |
83,93 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,99 |
52,52 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
131,39 |
137,96 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
88,48 |
92,90 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
76,91 |
80,76 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
62,75 |
65,89 |
19.03.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
138,68 |
145,61 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
133,95 |
140,65 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,41 |
121,61 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.725,92 |
10.725,92 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,05 |
103,55 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.080,49 |
10.080,49 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.195,02 |
5.195,02 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,45 |
91,45 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
100,66 |
100,66 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
100,65 |
103,67 |
19.03.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
106,11 |
106,11 |
19.03.26 |