Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
109,38 |
112,66 |
09.04.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
21,27 |
21,91 |
09.04.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
11.122,22 |
11.122,22 |
09.04.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
41,27 |
42,51 |
09.04.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.958,25 |
6.958,25 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
132,44 |
137,74 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,52 |
83,97 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,01 |
52,54 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
135,92 |
142,72 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
91,55 |
96,13 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
80,42 |
84,44 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
65,61 |
68,89 |
09.04.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
143,25 |
150,41 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
135,11 |
141,87 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,64 |
121,85 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.747,61 |
10.747,61 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,52 |
104,04 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.131,91 |
10.131,91 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.316,57 |
5.316,57 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,45 |
91,45 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,03 |
101,03 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,02 |
104,05 |
09.04.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
111,15 |
111,15 |
09.04.26 |