Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
131,17 |
135,11 |
14.10.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
26,56 |
27,36 |
14.10.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
13.913,75 |
13.913,75 |
14.10.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
45,51 |
46,88 |
14.10.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.646,20 |
7.646,20 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
142,18 |
147,87 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
80,25 |
82,66 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,30 |
51,81 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
153,61 |
161,29 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
103,62 |
108,80 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
84,93 |
89,18 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
69,21 |
72,67 |
14.10.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
164,52 |
172,75 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
135,46 |
142,23 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,15 |
122,36 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.805,05 |
10.805,05 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
99,60 |
103,09 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.093,90 |
10.093,90 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.685,62 |
6.685,62 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
90,56 |
90,56 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,11 |
101,11 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,09 |
104,12 |
14.10.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
108,47 |
108,47 |
14.10.26 |