Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
126,52 |
130,32 |
04.08.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
25,84 |
26,62 |
04.08.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
13.496,17 |
13.496,17 |
04.08.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
46,38 |
47,77 |
04.08.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.775,48 |
7.775,48 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
142,07 |
147,75 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,84 |
84,30 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
51,27 |
52,81 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
151,81 |
159,40 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
102,35 |
107,47 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
86,69 |
91,02 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
70,64 |
74,17 |
04.08.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
160,75 |
168,79 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
138,42 |
145,34 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
121,57 |
122,79 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.837,79 |
10.837,79 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
101,49 |
105,04 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.271,13 |
10.271,13 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
6.503,81 |
6.503,81 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,92 |
91,92 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,95 |
101,95 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,92 |
104,98 |
04.08.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
113,16 |
113,16 |
04.08.26 |