Fondspreise
|
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
115,79 |
119,26 |
05.05.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
23,14 |
23,83 |
05.05.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
12.094,05 |
12.094,05 |
05.05.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
43,26 |
44,56 |
05.05.26 |
|
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.297,61 |
7.297,61 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
136,34 |
141,79 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,43 |
83,87 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,97 |
52,50 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
142,73 |
149,87 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
96,16 |
100,97 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
80,84 |
84,88 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
65,94 |
69,24 |
05.05.26 |
|
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
150,32 |
157,84 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
136,14 |
142,95 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,75 |
121,96 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.758,96 |
10.758,96 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,51 |
104,03 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.139,75 |
10.139,75 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU2962986464 |
EUR |
5.792,76 |
5.792,76 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,36 |
91,36 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
101,08 |
101,08 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
101,06 |
104,09 |
05.05.26 |
|
BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure InstAL |
LU3248607205 |
EUR |
111,45 |
111,45 |
05.05.26 |