Ihr Weg zum Fonds
Von der Investmentidee zur maßgeschneiderten Fondsstruktur
Die Auflage eines Fonds beginnt mit einer klaren Investmentidee. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir daraus eine tragfähige Fondsstruktur – regulatorisch fundiert, effizient umgesetzt und individuell auf Ihre Zielinvestoren abgestimmt.
1. Strategie und Strukturierung
Zu Beginn stehen Ihre Anforderungen und Ziele im Mittelpunkt: Welche Anlagestrategie verfolgen Sie? Welche Investorengruppen möchten Sie ansprechen? Und in welchen Märkten soll der Fonds vertrieben werden?
Gemeinsam analysieren wir die regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen und entwickeln die passende Fondsstruktur. Dazu gehören unter anderem die Auswahl geeigneter Vehikel sowie die Einbindung relevanter Partner wie Verwahrstelle, Zentraladministration oder Wirtschaftsprüfer.
Bereits in dieser Phase begleiten wir Sie eng und schaffen die Grundlage für eine effiziente Umsetzung Ihres Fondsprojekts.
2. Fondsauflage und Genehmigungsprozess
Auf Basis der gemeinsam entwickelten Struktur starten wir den Auflageprozess. Dabei koordinieren wir sämtliche notwendigen Schritte – von der Due Diligence des Initiators und der Investmentstrategie bis zur Abstimmung mit den beteiligten Servicepartnern.
Darüber hinaus erstellen und begleiten wir die erforderlichen Antrags- und Zulassungsunterlagen für die Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF und steuern den gesamten Genehmigungsprozess.
3. Laufende Betreuung und Administration
Nach erfolgreicher Fondsauflage begleiten wir Ihren Fonds auch im laufenden Betrieb. Dazu gehören unter anderem die Koordination aller beteiligten Parteien, regulatorisches Risikomanagement, Compliance-Überwachung sowie die Erfüllung gesetzlicher Veröffentlichungs- und Meldepflichten.
Darüber hinaus unterstützen wir bei rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen, koordinieren die Jahresabschlussprüfung und sorgen für die laufende Aktualisierung relevanter Fondsdokumente.
Bei Bedarf begleiten wir außerdem den grenzüberschreitenden Vertrieb des Fonds – beispielsweise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.