Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
124,56 |
129,54 |
25.04.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
115,12 |
116,27 |
25.04.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.231,79 |
10.231,79 |
25.04.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
98,25 |
101,69 |
25.04.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.875,79 |
9.875,79 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
102,70 |
105,78 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.274,61 |
7.274,61 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
19,11 |
19,68 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
9.921,63 |
9.921,63 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
40,34 |
41,55 |
25.04.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.736,49 |
6.736,49 |
25.04.24 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
108,93 |
113,29 |
25.04.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
77,34 |
79,66 |
25.04.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
48,11 |
49,55 |
25.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
104,23 |
109,44 |
25.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
69,80 |
73,29 |
25.04.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
65,51 |
65,51 |
25.04.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
56,04 |
56,04 |
25.04.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
115,37 |
115,37 |
25.04.24 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
90,36 |
90,36 |
25.04.24 |