Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Multi Asset Income AL |
LU0828716919 |
EUR |
129,77 |
134,96 |
28.04.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
120,41 |
121,61 |
28.04.25 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.724,57 |
10.724,57 |
28.04.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
100,91 |
104,44 |
28.04.25 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
10.149,02 |
10.149,02 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
95,92 |
98,80 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
6.852,08 |
6.852,08 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
18,26 |
18,81 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
9.569,21 |
9.569,21 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
38,60 |
39,76 |
28.04.25 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
6.511,38 |
6.511,38 |
28.04.25 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
115,23 |
119,84 |
28.04.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
81,35 |
83,79 |
28.04.25 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
50,76 |
52,28 |
28.04.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
108,15 |
113,56 |
28.04.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
72,65 |
76,28 |
28.04.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
69,31 |
69,31 |
28.04.25 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
58,10 |
58,10 |
28.04.25 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
120,71 |
120,71 |
28.04.25 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
93,29 |
93,29 |
28.04.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL |
LU2925044971 |
EUR |
100,66 |
100,66 |
28.04.25 |
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL |
LU3030263803 |
EUR |
100,66 |
100,66 |
28.04.25 |