Fondspreise
BayernInvest Fonds
Fondsname |
ISIN |
Währung |
Netto- inventarwert (€) |
Ausgabe- preis (€) |
Datum |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest ESG Multi Asset Defensive AL |
LU0828716919 |
EUR |
127,64 |
132,75 |
15.05.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
LU0034055755 |
EUR |
115,50 |
116,66 |
15.05.24 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds InstANL 1 |
LU2091562707 |
EUR |
10.267,11 |
10.267,11 |
15.05.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL |
LU2124967071 |
EUR |
99,01 |
102,48 |
15.05.24 |
BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds InstAL |
LU2124967154 |
EUR |
9.956,43 |
9.956,43 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL |
LU0117118041 |
EUR |
108,62 |
111,88 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG InstANL |
LU1989373631 |
EUR |
7.697,16 |
7.697,16 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL |
LU0117118124 |
EUR |
20,16 |
20,76 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz InstANL |
LU1989373987 |
EUR |
10.474,71 |
10.474,71 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
LU0314225409 |
EUR |
42,81 |
44,09 |
15.05.24 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL |
LU1989374100 |
EUR |
7.152,54 |
7.152,54 |
15.05.24 |
Vermögensfonds Balance DYN |
LU0123853748 |
EUR |
112,43 |
116,93 |
15.05.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
LU0123853409 |
EUR |
78,32 |
80,67 |
15.05.24 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
LU1861553359 |
EUR |
48,72 |
50,18 |
15.05.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN |
LU0123854472 |
EUR |
108,21 |
113,62 |
15.05.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST |
LU1861553516 |
EUR |
72,48 |
76,10 |
15.05.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST |
LU1861553607 |
EUR |
68,43 |
68,43 |
15.05.24 |
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK |
LU2053058827 |
EUR |
58,53 |
58,53 |
15.05.24 |
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST |
LU2488444261 |
EUR |
120,18 |
120,18 |
15.05.24 |
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL |
LU1532479786 |
EUR |
91,31 |
91,31 |
15.05.24 |