Fondsname ISIN WährungNetto- inventarwertAusgabe- preisDatum
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL LU0828716919 EUR 127,25 132,34 18.04.19
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL LU0828722487 EUR 99,03 101,01 18.04.19
BayernInvest Short Term Fonds TL LU0034055755 EUR 114,81 118,25 18.04.19
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL LU0162078025 EUR 3.582,98 3.654,64 18.04.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL LU0110699088 EUR 37,69 38,82 18.04.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL LU0162077563 EUR 58,42 60,17 18.04.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL LU0110699914 EUR 60,51 60,51 18.04.19
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL LU0128942959 EUR 93,38 93,38 18.04.19
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 LU0255487018 EUR 82,59 82,59 18.04.19
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 LU0255487448 EUR 100,38 100,38 18.04.19
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2 LU0255487364 EUR 65,07 65,07 18.04.19
BILKU 1 OPAL Fonds AL LU1457636733 EUR 92,09 92,09 18.04.19
DKB Asien Fonds ANL LU0128943502 EUR 29,12 29,12 18.04.19
DKB Europa Fonds AL LU0535527229 EUR 13,46 14,13 18.04.19
DKB Europa Fonds ANL LU0117117746 EUR 20,27 20,27 18.04.19
DKB Europa Fonds InstAL2 LU1262339143 EUR 0,00 0,00 18.04.19
DKB Pharma Fonds ANL LU0117118041 EUR 61,48 61,48 18.04.19
DKB TeleTech Fonds ANL LU0117118124 EUR 11,33 11,33 18.04.19
DKB Zukunftsfonds ANL LU0314225409 EUR 30,49 30,49 18.04.19
Vermögensfonds Balance DYN LU0123853748 EUR 86,53 89,99 18.04.19
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN LU0123853409 EUR 84,16 86,68 18.04.19
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST LU1861553359 EUR 51,57 53,12 18.04.19
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN LU0123854472 EUR 79,53 83,51 18.04.19
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST LU1861553516 EUR 52,47 55,09 18.04.19
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST LU1861553607 EUR 51,51 51,51 18.04.19
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL LU1532480446 EUR 97,26 97,26 18.04.19
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL LU1532480107 EUR 99,60 99,60 18.04.19
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL LU1532479786 EUR 100,70 100,70 18.04.19

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