Fondsname ISIN WährungNetto- inventarwertAusgabe- preisDatum
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL LU0828716919 EUR 127,64 132,75 21.06.19
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL LU0828722487 EUR 99,61 101,60 21.06.19
BayernInvest Short Term Fonds TL LU0034055755 EUR 115,03 118,48 21.06.19
BayernInvest Total Return Corp. Bond Fonds InstAL LU0162078025 EUR 3.597,06 3.669,00 21.06.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL LU0110699088 EUR 37,81 38,94 21.06.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL LU0162077563 EUR 58,81 60,57 21.06.19
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL LU0110699914 EUR 60,88 60,88 21.06.19
BayernInvest Osteuropa Fonds ANL LU0128942959 EUR 97,12 97,12 21.06.19
BILKU 1 EPOS Fonds AL1 LU0255487018 EUR 80,93 80,93 21.06.19
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1 LU0255487448 EUR 98,50 98,50 21.06.19
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2 LU0255487364 EUR 63,86 63,86 21.06.19
BILKU 1 OPAL Fonds AL LU1457636733 EUR 90,66 90,66 21.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL LU0117118041 EUR 64,97 64,97 21.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL LU0117118124 EUR 11,33 11,33 21.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL LU0314225409 EUR 29,68 29,68 21.06.19
Vermögensfonds Balance DYN LU0123853748 EUR 88,43 91,97 21.06.19
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN LU0123853409 EUR 86,06 88,64 21.06.19
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST LU1861553359 EUR 52,75 54,33 21.06.19
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN LU0123854472 EUR 79,74 83,73 21.06.19
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST LU1861553516 EUR 52,63 55,26 21.06.19
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST LU1861553607 EUR 51,47 51,47 21.06.19
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin InstAL LU1532480446 EUR 96,91 96,91 21.06.19
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL LU1532480107 EUR 101,05 101,05 21.06.19
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL LU1532479786 EUR 102,62 102,62 21.06.19

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